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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年９月21日
至 2022年９月20日)
当連結会計年度
(自 2022年９月21日
至 2023年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
226,821
△1,087,969
減価償却費
1,404,377
1,324,457
土地開発中止関連費用
-
272,754
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△708
△2,414
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,583
△69,341
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27,766
38,422
受取利息及び受取配当金
△16,044
△43,163
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,288
持分法による投資損益（△は益）
7,850
6,509
支払利息
30,931
34,608
シンジケートローン手数料
8,883
8,319
為替差損益（△は益）
△17,870
△6,590
固定資産除却損
1,917
52
減損損失
533,569
売上債権の増減額（△は増加）
653,512
△521,434
棚卸資産の増減額（△は増加）
△855,076
△503,285
仕入債務の増減額（△は減少）
370,499
437,825
未収入金の増減額（△は増加）
△93,290
△504,491
未払金の増減額（△は減少）
△89,318
406,156
未収消費税等の増減額（△は増加）
168,435
49,307
その他
657,895
576,683
小計
2,489,878
949,975
利息及び配当金の受取額
6,440
50,635
利息の支払額
△30,823
△34,482
法人税等の支払額
△97,932
△48,192
法人税等の還付額
55,886
0
土地開発中止関連費用による支出
△242,208
2,423,449
675,727
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,276,332
△542,383
有形固定資産の売却による収入
342
1,288,574
無形固定資産の取得による支出
△56,694
△30,117
投資有価証券の取得による支出
△2,084
△452
投資有価証券の売却による収入
20,908
定期預金の預入による支出
△42,168
△221,278
定期預金の払戻による収入
41,698
180,908
差入保証金の差入による支出
△1,298
△2,891
差入保証金の回収による収入
1,081
2,327
3,720
736
△2,310,826
675,423
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
882,000
△1,282,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
500
長期借入れによる収入
800,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,335,324
△1,341,393
シンジケートローン手数料支出
△8,514
△8,524
自己株式の取得による支出
△410
配当金の支払額
△68,444
△3,860
△1,955
265,355
△1,702,728
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,099
89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
386,078
△351,488
現金及び現金同等物の期首残高
1,929,010
2,315,088
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,315,088
※ 1,963,600
