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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年９月21日
至 2021年９月20日)
当連結会計年度
(自 2021年９月21日
至 2022年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
374,286
226,821
減価償却費
1,442,604
1,404,377
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,833
△708
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,404
5,583
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△39,544
27,766
受取利息及び受取配当金
△12,709
△16,044
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△2,288
持分法による投資損益（△は益）
982
7,850
支払利息
30,022
30,931
シンジケートローン手数料
8,197
8,883
為替差損益（△は益）
△795
△17,870
固定資産除却損
517
1,917
減損損失
16,913
売上債権の増減額（△は増加）
△102,694
653,512
棚卸資産の増減額（△は増加）
△90,000
△855,076
仕入債務の増減額（△は減少）
△121,534
370,499
未収入金の増減額（△は増加）
△377,765
△93,290
未払金の増減額（△は減少）
144,953
△89,318
未収消費税等の増減額（△は増加）
△30,945
168,435
その他
△120,203
657,895
小計
1,118,853
2,489,878
利息及び配当金の受取額
24,644
6,440
利息の支払額
△30,626
△30,823
法人税等の支払額
△398,024
△97,932
法人税等の還付額
51
55,886
714,897
2,423,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,300,472
△2,276,332
有形固定資産の売却による収入
12
342
無形固定資産の取得による支出
△65,217
△56,694
投資有価証券の取得による支出
△3,387
△2,084
投資有価証券の売却による収入
20,908
定期預金の預入による支出
△377,796
△42,168
定期預金の払戻による収入
317,105
41,698
差入保証金の差入による支出
△4,930
△1,298
差入保証金の回収による収入
2,413
1,081
46,687
3,720
△2,385,585
△2,310,826
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△13,400
△1,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
△233,000
882,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
500
長期借入れによる収入
2,357,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△1,232,169
△1,335,324
シンジケートローン手数料支出
△8,163
△8,514
配当金の支払額
△159,704
△68,444
△3,279
△3,860
707,283
265,355
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,992
8,099
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△955,411
386,078
現金及び現金同等物の期首残高
2,884,421
1,929,010
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,929,010
※ 2,315,088
