マルサンアイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年９月21日

　至 2020年９月20日)

当連結会計年度

(自 2020年９月21日

　至 2021年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,055,300

374,286

減価償却費

1,444,631

1,442,604

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,296

△6,833

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,323

3,404

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20,047

△39,544

受取利息及び受取配当金

△9,712

△12,709

受取保険金

△42,106

－

補助金収入

△593,430

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,988

－

持分法による投資損益（△は益）

△1,631

982

支払利息

27,666

30,022

シンジケートローン手数料

8,467

8,197

為替差損益（△は益）

1,967

△795

デリバティブ評価損益（△は益）

△15,260

－

固定資産除却損

8,536

517

減損損失

397,287

16,913

売上債権の増減額（△は増加）

△672,798

△102,694

たな卸資産の増減額（△は増加）

△523

△90,000

仕入債務の増減額（△は減少）

89,854

△121,534

未収入金の増減額（△は増加）

31,266

△377,765

未払金の増減額（△は減少）

207,592

144,953

未収消費税等の増減額（△は増加）

△262,140

△30,945

その他

110,231

△120,203

小計

1,773,781

1,118,853

利息及び配当金の受取額

7,814

24,644

利息の支払額

△28,615

△30,626

保険金の受取額

42,106

－

補助金の受取額

593,430

－

法人税等の支払額

△310,470

△398,024

法人税等の還付額

33

51

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,078,079

714,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,629,071

△2,300,472

有形固定資産の売却による収入

100

12

無形固定資産の取得による支出

△74,704

△65,217

投資有価証券の取得による支出

△4,230

△3,387

投資有価証券の売却による収入

31,693

－

定期預金の預入による支出

△137,070

△377,796

定期預金の払戻による収入

106,610

317,105

差入保証金の差入による支出

△7,560

△4,930

差入保証金の回収による収入

2,045

2,413

その他

26,625

46,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,685,562

△2,385,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△13,400

短期借入金の純増減額（△は減少）

△808,800

△233,000

長期借入れによる収入

2,539,000

2,357,000

長期借入金の返済による支出

△1,907,911

△1,232,169

シンジケートローン手数料支出

△8,730

△8,163

自己株式の取得による支出

△81

－

配当金の支払額

△136,890

△159,704

その他

△2,328

△3,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

△325,742

707,283

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,622

7,992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

63,152

△955,411

現金及び現金同等物の期首残高

2,821,269

2,884,421

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,884,421

※ 1,929,010