マルサンアイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年９月21日

　至 2019年９月20日)

当連結会計年度

(自 2019年９月21日

　至 2020年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

804,554

1,055,300

減価償却費

1,276,573

1,444,631

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△427

9,296

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,542

4,323

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,137

△20,047

受取利息及び受取配当金

△8,327

△9,712

受取保険金

－

△42,106

補助金収入

△1,003,685

△593,430

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,296

△4,988

持分法による投資損益（△は益）

△1,936

△1,631

支払利息

28,835

27,666

シンジケートローン手数料

8,539

8,467

為替差損益（△は益）

6,094

1,967

デリバティブ評価損益（△は益）

△432

△15,260

固定資産除却損

9,435

8,536

減損損失

555,041

397,287

売上債権の増減額（△は増加）

△332,586

△672,798

たな卸資産の増減額（△は増加）

△39,252

△523

仕入債務の増減額（△は減少）

△545

89,854

未収入金の増減額（△は増加）

△34,251

31,266

未払金の増減額（△は減少）

319,170

207,592

未収消費税等の増減額（△は増加）

△135,300

△262,140

その他

△86,714

110,231

小計

1,369,166

1,773,781

利息及び配当金の受取額

9,306

7,814

利息の支払額

△29,047

△28,615

保険金の受取額

－

42,106

補助金の受取額

1,003,685

593,430

法人税等の支払額

△492,982

△310,470

法人税等の還付額

31

33

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,860,160

2,078,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,581,254

△1,629,071

有形固定資産の売却による収入

341

100

無形固定資産の取得による支出

△59,875

△74,704

投資有価証券の取得による支出

△7,385

△4,230

投資有価証券の売却による収入

62,081

31,693

差入保証金の差入による支出

△1,755

△7,560

差入保証金の回収による収入

1,987

2,045

その他

△529

26,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,586,389

△1,655,102

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年９月21日

　至 2019年９月20日)

当連結会計年度

(自 2019年９月21日

　至 2020年９月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,415,000

△808,800

長期借入れによる収入

3,150,000

2,539,000

長期借入金の返済による支出

△916,012

△1,907,911

シンジケートローン手数料支出

△8,243

△8,730

自己株式の取得による支出

－

△81

配当金の支払額

△136,890

△136,890

定期預金の払戻による収入

49,039

106,610

定期預金の預入による支出

△78,400

△137,070

その他

△2,540

△2,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

△358,046

△356,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,631

△3,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△90,907

63,152

現金及び現金同等物の期首残高

2,912,176

2,821,269

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,821,269

※ 2,884,421