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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年９月21日
至 2018年９月20日)
当連結会計年度
(自 2018年９月21日
至 2019年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,861,354
804,554
減価償却費
1,322,505
1,276,573
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△249
△427
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,289
12,542
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,655
8,137
受取利息及び受取配当金
△8,082
△8,327
補助金収入
△1,283,686
△1,003,685
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△16,296
関係会社株式売却損益（△は益）
△416,749
持分法による投資損益（△は益）
△39,328
△1,936
支払利息
29,995
28,835
シンジケートローン手数料
7,498
8,539
為替差損益（△は益）
329
6,094
投資有価証券評価損益（△は益）
21,491
デリバティブ評価損益（△は益）
19,247
△432
固定資産除却損
896
9,435
減損損失
222,469
555,041
売上債権の増減額（△は増加）
△162,225
△332,586
たな卸資産の増減額（△は増加）
27,255
△39,252
仕入債務の増減額（△は減少）
10,111
△545
未収入金の増減額（△は増加）
59,204
△34,251
未払金の増減額（△は減少）
△17,422
319,170
未収消費税等の増減額（△は増加）
440,155
△135,300
その他
2,327
△86,714
小計
2,104,464
1,369,166
利息及び配当金の受取額
17,233
9,306
利息の支払額
△29,653
△29,047
補助金の受取額
1,283,686
1,003,685
法人税等の支払額
△435,334
△492,982
法人税等の還付額
0
31
2,940,396
1,860,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付けによる支出
△16,670
短期貸付金の回収による収入
16,670
有形固定資産の取得による支出
△1,447,832
△1,581,254
有形固定資産の売却による収入
877
341
無形固定資産の取得による支出
△23,096
△59,875
投資有価証券の取得による支出
△10,270
△7,385
投資有価証券の売却による収入
62,081
関係会社株式の売却による収入
821,583
差入保証金の差入による支出
△5,254
△1,755
差入保証金の回収による収入
1,165
1,987
△2,030
△529
△664,857
△1,586,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,590,000
△2,415,000
長期借入れによる収入
3,890,000
3,150,000
長期借入金の返済による支出
△4,084,555
△916,012
シンジケートローン手数料支出
△7,683
△8,243
自己株式の取得による支出
△183
配当金の支払額
△136,893
△136,890
定期預金の払戻による収入
74,093
49,039
定期預金の預入による支出
△108,355
△78,400
△2,540
△1,966,116
△358,046
現金及び現金同等物に係る換算差額
717
△6,631
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
310,139
△90,907
現金及び現金同等物の期首残高
2,602,036
2,912,176
現金及び現金同等物の期末残高
2,821,269
