マルサンアイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年９月21日

　至 平成28年９月20日)

当連結会計年度

(自 平成28年９月21日

　至 平成29年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

512,285

826,565

減価償却費

670,878

867,094

減損損失

－

64,460

貸倒引当金の増減額（△は減少）

767

△461

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,144

20,111

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△51,296

△62,145

受取利息及び受取配当金

△8,209

△6,992

持分法による投資損益（△は益）

△21,131

△56,615

支払利息

32,431

29,808

シンジケートローン手数料

8,578

8,299

為替差損益（△は益）

4,271

△2,446

デリバティブ評価損益（△は益）

269,801

△108,281

固定資産除却損

6,758

9,696

売上債権の増減額（△は増加）

221,805

△190,619

たな卸資産の増減額（△は増加）

△108,556

7,844

仕入債務の増減額（△は減少）

△101,109

149,743

未収入金の増減額（△は増加）

11,951

△91,268

未払金の増減額（△は減少）

△17,524

450,394

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△442,760

その他

△45,423

87,936

小計

1,391,422

1,560,364

利息及び配当金の受取額

17,838

18,472

利息の支払額

△33,535

△31,366

法人税等の支払額

△184,883

△199,390

法人税等の還付額

25

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,190,868

1,348,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

従業員に対する貸付金の回収による収入

170

－

有形固定資産の取得による支出

△2,085,604

△4,580,795

有形固定資産の売却による収入

1,474

375

無形固定資産の取得による支出

△61,602

△72,397

投資有価証券の取得による支出

△11,949

△11,988

投資有価証券の売却による収入

－

74,622

差入保証金の差入による支出

△2,474

△2,086

差入保証金の回収による収入

1,298

2,395

関係会社出資金の払込による支出

－

△82,875

その他

△28,889

△11,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,187,578

△4,683,891

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年９月21日

　至 平成28年９月20日)

当連結会計年度

(自 平成28年９月21日

　至 平成29年９月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

950,000

4,000,000

長期借入れによる収入

2,050,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△1,784,446

△1,190,092

シンジケートローン手数料支出

△9,158

△8,385

自己株式の取得による支出

△611

△37,520

配当金の支払額

△114,747

△68,841

定期預金の払戻による収入

224,866

71,988

定期預金の預入による支出

△120,923

△73,293

その他

△1,693

△28,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,193,286

3,965,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,022

4,687

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

187,554

634,550

現金及び現金同等物の期首残高

1,779,931

1,967,485

現金及び現金同等物の期末残高

 1,967,485

 2,602,036