マルサンアイ
2551
名証
食料品
マルサンアイのキャッシュフロー計算書
（2015年9月期）
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成25年９月21日 至 平成26年９月20日) | 当連結会計年度 (自 平成26年９月21日 至 平成27年９月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △ | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △ | |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| シンジケートローン手数料 | ||||||||||
| 為替差損益（△は益） | △ | |||||||||
| デリバティブ評価損益（△は益） | △ | △ | ||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 未収入金の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| その他 | △ | |||||||||
| 小計 | ||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | △ | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の還付額 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ||||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ||||||||||
| その他 | △ | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成25年９月21日 至 平成26年９月20日) | 当連結会計年度 (自 平成26年９月21日 至 平成27年９月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| シンジケートローン手数料支出 | △ | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |||||||||||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | |||||||||||