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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年９月21日
至 2023年９月20日)
当連結会計年度
(自 2023年９月21日
至 2024年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,087,969
1,130,439
減価償却費
1,324,457
1,121,885
土地開発中止関連費用
272,754
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,414
△10,874
賞与引当金の増減額（△は減少）
△69,341
160,321
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
38,422
△20,127
受取利息及び受取配当金
△43,163
△17,619
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,722
持分法による投資損益（△は益）
6,509
△354
支払利息
34,608
26,984
シンジケートローン手数料
8,319
26,673
為替差損益（△は益）
△6,590
15,652
固定資産除却損
52
2,565
減損損失
533,569
売上債権の増減額（△は増加）
△521,434
△84,715
棚卸資産の増減額（△は増加）
△503,285
2,547
仕入債務の増減額（△は減少）
437,825
△100,122
未収入金の増減額（△は増加）
△504,491
△20,287
未払金の増減額（△は減少）
406,156
117,537
未収消費税等の増減額（△は増加）
49,307
67,728
その他
576,683
41,375
小計
949,975
2,453,886
利息及び配当金の受取額
50,635
18,571
利息の支払額
△34,482
△26,852
法人税等の支払額
△48,192
△56,146
法人税等の還付額
0
6,341
土地開発中止関連費用による支出
△242,208
675,727
2,395,800
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△542,383
△308,372
有形固定資産の売却による収入
1,288,574
18,183
無形固定資産の取得による支出
△30,117
△4,974
投資有価証券の取得による支出
△452
△534
投資有価証券の売却による収入
38,566
定期預金の預入による支出
△221,278
△156,903
定期預金の払戻による収入
180,908
134,320
差入保証金の差入による支出
△2,891
△2,938
差入保証金の回収による収入
2,327
4,021
736
746
675,423
△277,883
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,282,000
△200,000
長期借入れによる収入
1,000,000
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△1,341,393
△1,397,462
シンジケートローン手数料支出
△8,524
△25,927
自己株式の取得による支出
△410
△305
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入
1,169
配当金の支払額
△68,444
△68,441
△1,955
△3,080
△1,702,728
△194,047
現金及び現金同等物に係る換算差額
89
△14,817
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△351,488
1,909,052
現金及び現金同等物の期首残高
2,315,088
1,963,600
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,963,600
※ 3,872,652
