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AIフュージョンキャピタルグループ

254A

東証スタンダード
その他金融業

AIフュージョンキャピタルグループのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

注記

当連結会計年度

(自2024年4月1日

至2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前利益

 

1,419

減価償却費及び償却費

 

75

株式報酬費用

 

114

金融収益

 

1

金融費用

 

9

関係会社株式売却損益(△は益)

 

896

投資有価証券評価損益(△は益)

 

102

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

105

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

841

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

155

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

11

引当金の増減額(△は減少)

 

7

その他

 

10

小計

 

159

利息及び配当金の受取額

 

1

利息の支払額

 

9

法人所得税の支払額

 

16

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

183

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

23

投資の売却及び償還による収入

 

954

子会社の取得による支出

 

676

子会社の売却による収入

 

1,092

関連会社の取得による支出

 

405

その他

 

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

939

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

32

101

長期借入れによる収入

32

3

長期借入金の返済による支出

32

374

リース負債の返済による支出

32

71

自己株式の取得による支出

 

638

その他

 

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

4

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

430

現金及び現金同等物の期首残高

 

3,758

現金及び現金同等物の期末残高

8

3,328