養命酒製造のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,182,166 | 1,365,192 |
| 減価償却費 | 606,895 | 572,586 |
| 減損損失 | 26,579 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,556 | 28,524 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 1,380 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,981 | △4,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | △337,748 | △348,231 |
| 支払利息 | 13,779 | 15,108 |
| 固定資産除却損 | 32,567 | 33,246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △229,499 | △36,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,148 | 27,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △10,497 | 58,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △138,530 | △17,053 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △93,097 | 78,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △9,317 | 10,558 |
| その他 | 87,387 | 179,607 |
| 小計 | 1,456,370 | 1,964,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336,147 | 347,858 |
| 利息の支払額 | △13,757 | △13,717 |
| 法人税等の支払額 | △369,583 | △491,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,409,177 | 1,806,702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,460,000 | △6,760,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,660,000 | 5,560,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,000,000 | ― |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △634,575 | △497,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,992 | △24,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,100,351 | △801,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330,267 | 121,473 |
| その他 | 9,450 | 1,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217,201 | △1,399,038 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △700,000 | △600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △111 | △98,209 |
| 自己株式の売却による収入 | ― | 98,180 |
| 配当金の支払額 | △551,384 | △551,164 |
| その他 | ― | △615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △551,495 | △551,808 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 797 | 1,503 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 641,277 | △142,641 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,934,061 | 2,575,338 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,575,338 | 2,432,696 |
