養命酒製造

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,365,192

1,473,808

減価償却費

572,586

513,101

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,524

10,561

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,380

7,870

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△4,817

△5,975

受取利息及び受取配当金

△348,231

△394,460

支払利息

15,108

17,430

固定資産売却損益（△は益）

△568

△10,926

固定資産除却損

33,246

28,606

投資有価証券売却損益（△は益）

△36,143

△10,870

売上債権の増減額（△は増加）

27,332

159,642

棚卸資産の増減額（△は増加）

58,923

△203,057

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,053

47,031

未払費用の増減額（△は減少）

78,153

△43,125

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,558

△63,313

その他

180,176

210,469

小計

1,964,366

1,736,793

利息及び配当金の受取額

347,858

394,009

利息の支払額

△13,717

△15,169

法人税等の支払額

△491,805

△367,257

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,806,702

1,748,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,760,000

△4,060,000

定期預金の払戻による収入

5,560,000

3,460,000

有価証券の償還による収入

1,000,000

―

有形固定資産の取得による支出

△497,194

△292,277

有形固定資産の売却による収入

1,094

18,060

無形固定資産の取得による支出

△24,027

△94,347

投資有価証券の取得による支出

△801,145

△500,157

投資有価証券の売却による収入

121,473

16,021

その他

760

760

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,399,038

△1,451,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

600,000

短期借入金の返済による支出

△600,000

△600,000

自己株式の取得による支出

△98,209

△251

自己株式の売却による収入

98,180

―

配当金の支払額

△551,164

△553,593

その他

△615

△922

財務活動によるキャッシュ・フロー

△551,808

△554,767

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,503

△379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△142,641

△258,711

現金及び現金同等物の期首残高

2,575,338

2,432,696

現金及び現金同等物の期末残高

 2,432,696

 2,173,985