養命酒製造

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,182,166

1,365,192

減価償却費

606,895

572,586

減損損失

26,579

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,556

28,524

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

―

1,380

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

6,981

△4,817

受取利息及び受取配当金

△337,748

△348,231

支払利息

13,779

15,108

固定資産除却損

32,567

33,246

投資有価証券売却損益（△は益）

△229,499

△36,143

売上債権の増減額（△は増加）

299,148

27,332

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,497

58,923

仕入債務の増減額（△は減少）

△138,530

△17,053

未払費用の増減額（△は減少）

△93,097

78,153

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,317

10,558

その他

87,387

179,607

小計

1,456,370

1,964,366

利息及び配当金の受取額

336,147

347,858

利息の支払額

△13,757

△13,717

法人税等の支払額

△369,583

△491,805

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,409,177

1,806,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,460,000

△6,760,000

定期預金の払戻による収入

4,660,000

5,560,000

有価証券の取得による支出

△1,000,000

―

有価証券の償還による収入

1,000,000

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△634,575

△497,194

無形固定資産の取得による支出

△21,992

△24,027

投資有価証券の取得による支出

△1,100,351

△801,145

投資有価証券の売却による収入

330,267

121,473

その他

9,450

1,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

△217,201

△1,399,038

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

700,000

600,000

短期借入金の返済による支出

△700,000

△600,000

自己株式の取得による支出

△111

△98,209

自己株式の売却による収入

―

98,180

配当金の支払額

△551,384

△551,164

その他

―

△615

財務活動によるキャッシュ・フロー

△551,495

△551,808

現金及び現金同等物に係る換算差額

797

1,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

641,277

△142,641

現金及び現金同等物の期首残高

1,934,061

2,575,338

現金及び現金同等物の期末残高

 2,575,338

 2,432,696