養命酒製造

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

987,485

1,142,469

減価償却費

601,628

566,297

減損損失

40,327

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△74

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,613

△316

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,660

5,420

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

15,588

12,875

受取利息及び受取配当金

△308,445

△335,115

支払利息

13,274

13,874

固定資産売却損益（△は益）

-

△207,437

固定資産除却損

3,540

15,683

投資有価証券売却損益（△は益）

△154,435

△67,499

投資有価証券評価損益（△は益）

-

54,056

売上債権の増減額（△は増加）

△89,300

△246,372

たな卸資産の増減額（△は増加）

39,162

63,567

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,118

15,532

未払費用の増減額（△は減少）

131,529

75,064

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

118,792

その他

31,569

91,630

小計

1,283,459

1,318,523

利息及び配当金の受取額

308,556

333,633

利息の支払額

△12,062

△13,273

法人税等の支払額

△251,923

△275,698

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,328,030

1,363,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,660,000

△6,560,000

定期預金の払戻による収入

5,860,000

5,760,000

有価証券の償還による収入

300,000

1,500,000

有形固定資産の取得による支出

△1,850,955

△563,985

有形固定資産の売却による収入

-

252,756

無形固定資産の取得による支出

△47,957

△25,238

投資有価証券の取得による支出

△300,143

△1,500,145

投資有価証券の売却による収入

204,600

101,393

その他

760

760

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,493,695

△1,034,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

700,000

700,000

短期借入金の返済による支出

△700,000

△700,000

自己株式の取得による支出

△119,357

△158

自己株式の売却による収入

118,948

-

配当金の支払額

△549,218

△551,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

△549,627

△551,293

現金及び現金同等物に係る換算差額

△78

△2,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,715,371

△225,014

現金及び現金同等物の期首残高

3,874,447

2,159,075

現金及び現金同等物の期末残高

 2,159,075

 1,934,061