養命酒製造

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当事業年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,303,829

987,485

減価償却費

632,806

601,628

減損損失

-

40,327

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,340

△74

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,193

△13,613

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,140

△4,660

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△10,881

15,588

受取利息及び受取配当金

△301,207

△308,445

支払利息

12,582

13,274

固定資産売却損益（△は益）

△1,455,891

-

収用補償金

△2,367

-

固定資産除却損

19,143

3,540

投資有価証券売却損益（△は益）

△40,280

△154,435

ゴルフ会員権評価損

2,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

157,664

△89,300

たな卸資産の増減額（△は増加）

52,009

39,162

仕入債務の増減額（△は減少）

△92,270

△10,118

未払費用の増減額（△は減少）

△328,060

131,529

未払消費税等の増減額（△は減少）

△65,740

-

その他

△27,372

31,569

小計

847,357

1,283,459

利息及び配当金の受取額

301,957

308,556

利息の支払額

△11,865

△12,062

収用補償金の受取額

10,491

-

法人税等の支払額

△388,236

△251,923

営業活動によるキャッシュ・フロー

759,705

1,328,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,460,000

△6,660,000

定期預金の払戻による収入

3,960,000

5,860,000

有価証券の償還による収入

1,300,000

300,000

有形固定資産の取得による支出

△900,731

△1,850,955

有形固定資産の売却による収入

1,513,897

-

無形固定資産の取得による支出

△194,673

△47,957

投資有価証券の取得による支出

△500,139

△300,143

投資有価証券の売却による収入

73,200

204,600

その他

-

760

投資活動によるキャッシュ・フロー

791,553

△2,493,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,050,000

700,000

短期借入金の返済による支出

△1,050,000

△700,000

自己株式の取得による支出

△172

△119,357

自己株式の売却による収入

-

118,948

配当金の支払額

△553,028

△549,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

△553,200

△549,627

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,728

△78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

996,328

△1,715,371

現金及び現金同等物の期首残高

2,878,118

3,874,447

現金及び現金同等物の期末残高

 3,874,447

 2,159,075