養命酒製造

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,819,576

2,627,580

減価償却費

488,669

521,701

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△58

74

賞与引当金の増減額（△は減少）

159

△39,547

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,100

△2,400

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

31,058

受取利息及び受取配当金

△253,047

△255,455

支払利息

13,397

13,496

固定資産売却損益（△は益）

△260,428

△527,513

固定資産除却損

36,661

12,607

売上債権の増減額（△は増加）

△81,170

△76,809

たな卸資産の増減額（△は増加）

△47,624

△277,592

仕入債務の増減額（△は減少）

55,800

△8,179

未払費用の増減額（△は減少）

△153,871

103,995

未払消費税等の増減額（△は減少）

236,570

△267,434

その他

△99,993

1,986

小計

2,761,741

1,857,569

利息及び配当金の受取額

258,495

257,239

利息の支払額

△12,333

△13,073

法人税等の支払額

△872,893

△961,710

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,135,010

1,140,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,931,500

△2,530,000

定期預金の払戻による収入

3,383,800

1,531,500

有価証券の取得による支出

-

△700,000

有価証券の償還による収入

1,800,000

3,000,000

有形固定資産の取得による支出

△362,727

△822,244

有形固定資産の売却による収入

274,996

597,196

無形固定資産の取得による支出

△3,140

△52,204

投資有価証券の取得による支出

△2,501,700

△2,300,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

△340,272

△1,276,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,050,000

1,050,000

短期借入金の返済による支出

△1,050,000

△1,050,000

自己株式の取得による支出

△1,762

△125,233

自己株式の売却による収入

-

122,452

配当金の支払額

△491,979

△549,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

△493,742

△551,837

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,300,994

△688,233

現金及び現金同等物の期首残高

2,325,581

3,626,576

現金及び現金同等物の期末残高

 3,626,576

 2,938,343