養命酒製造

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当事業年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,445,897

2,819,576

減価償却費

495,607

488,669

減損損失

661,922

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,999

△58

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,974

159

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

7,100

受取利息及び受取配当金

△237,351

△253,047

支払利息

12,103

13,397

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,500

△260,428

有形固定資産除却損

74,563

36,661

投資有価証券売却損益（△は益）

△680

-

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△732,382

-

売上債権の増減額（△は増加）

△312,010

△81,170

たな卸資産の増減額（△は増加）

△103,300

△47,624

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,401

55,800

未払費用の増減額（△は減少）

99,980

△153,871

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,267

236,570

その他

58,082

△99,993

小計

2,438,237

2,761,741

利息及び配当金の受取額

247,913

258,495

利息の支払額

△12,873

△12,333

法人税等の支払額

△699,047

△872,893

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,974,230

2,135,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,360,000

△2,931,500

定期預金の払戻による収入

2,660,000

3,383,800

有価証券の償還による収入

1,000,000

1,800,000

有形固定資産の取得による支出

△656,087

△362,727

有形固定資産の売却による収入

2,199

274,996

無形固定資産の取得による支出

△12,230

△3,140

投資有価証券の取得による支出

△1,101,143

△2,501,700

投資有価証券の売却による収入

13,445

-

その他

700

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△453,116

△340,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,050,000

1,050,000

短期借入金の返済による支出

△1,050,000

△1,050,000

自己株式の取得による支出

△2,129,503

△1,762

配当金の支払額

△539,146

△491,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,668,650

△493,742

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,147,536

1,300,994

現金及び現金同等物の期首残高

3,331,869

2,325,581

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

141,248

-

現金及び現金同等物の期末残高

 2,325,581

 3,626,576