養命酒製造

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当事業年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,923,508

2,445,897

減価償却費

563,678

495,607

減損損失

177,924

661,922

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△1,999

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,218

19,974

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,000

-

受取利息及び受取配当金

△225,107

△237,351

支払利息

13,582

12,103

有形固定資産売却損益（△は益）

△179,108

△1,500

有形固定資産除却損

14,982

74,563

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△680

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

-

△732,382

売上債権の増減額（△は増加）

68,365

△312,010

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,035

△103,300

仕入債務の増減額（△は減少）

23,254

△28,401

未払費用の増減額（△は減少）

38,050

99,980

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16,296

△12,267

その他

46,632

58,082

小計

2,427,277

2,438,237

利息及び配当金の受取額

234,540

247,913

利息の支払額

△14,803

△12,873

法人税等の支払額

△732,175

△699,047

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,914,838

1,974,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,060,000

△2,360,000

定期預金の払戻による収入

1,260,014

2,660,000

有価証券の償還による収入

1,000,000

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△907,623

△656,087

有形固定資産の売却による収入

333,541

2,199

無形固定資産の取得による支出

△1,671

△12,230

投資有価証券の取得による支出

△1,300,577

△1,101,143

投資有価証券の売却による収入

-

13,445

その他

67,284

700

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,609,032

△453,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,050,000

1,050,000

短期借入金の返済による支出

△1,050,000

△1,050,000

自己株式の取得による支出

△1,197

△2,129,503

配当金の支払額

△539,290

△539,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

△540,487

△2,668,650

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△234,682

△1,147,536

現金及び現金同等物の期首残高

3,566,551

3,331,869

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

141,248

現金及び現金同等物の期末残高

3,331,869

2,325,581