養命酒製造のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,473,808 | 1,379,792 |
| 減価償却費 | 513,101 | 558,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | 399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,561 | △52,970 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,870 | △7,800 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △5,975 | △3,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | △394,460 | △442,160 |
| 支払利息 | 17,430 | 24,069 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △10,926 | ― |
| 固定資産除却損 | 28,606 | 16,528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △10,870 | 3,251 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △450,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,642 | 52,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △203,057 | △165,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,031 | △25,553 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △43,125 | △109,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △63,313 | △62,751 |
| その他 | 210,469 | 71,319 |
| 小計 | 1,736,793 | 785,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394,009 | 442,164 |
| 利息の支払額 | △15,169 | △17,811 |
| 法人税等の支払額 | △367,257 | △542,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,748,376 | 667,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,060,000 | △5,160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,460,000 | 7,560,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △292,277 | △2,491,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,060 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △94,347 | △98,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △500,157 | △161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,021 | 29,598 |
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 2,474,802 |
| その他 | 760 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,451,940 | 2,313,757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △251 | △266 |
| 配当金の支払額 | △553,593 | △758,957 |
| その他 | △922 | △922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △554,767 | △760,146 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △379 | △237 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △258,711 | 2,220,890 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,432,696 | 2,173,985 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,173,985 | 4,394,876 |
