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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,379,792
973,911
減価償却費
558,094
701,822
減損損失
―
26,833
貸倒引当金の増減額（△は減少）
399
△1,999
賞与引当金の増減額（△は減少）
△52,970
△15,313
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,800
△5,200
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△3,352
△10,190
受取利息及び受取配当金
△442,160
△494,666
支払利息
24,069
26,606
固定資産除却損
16,528
67,918
投資有価証券売却損益（△は益）
3,251
△454,353
関係会社株式売却損益(△は益)
△450,209
売上債権の増減額（△は増加）
52,835
140,261
棚卸資産の増減額（△は増加）
△165,823
△65,519
仕入債務の増減額（△は減少）
△25,553
29,815
未払費用の増減額（△は減少）
△109,866
△116,305
未払又は未収消費税等の増減額
△62,751
△372,952
その他
71,319
△77,992
小計
785,803
352,675
利息及び配当金の受取額
442,164
494,702
利息の支払額
△17,811
△24,094
法人税等の支払額
△542,639
△350,165
667,517
473,118
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,160,000
△4,260,000
定期預金の払戻による収入
7,560,000
4,760,000
有価証券の償還による収入
500,000
有形固定資産の取得による支出
△2,491,690
△3,145,938
無形固定資産の取得による支出
△98,790
△16,274
投資有価証券の取得による支出
△161
△167
投資有価証券の償還による収入
300,000
投資有価証券の売却による収入
29,598
846,166
関係会社株式の取得による支出
△56,919
関係会社株式の売却による収入
2,474,802
貸付けによる支出
△90,000
△30,899
2,313,757
△1,194,033
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
600,000
短期借入金の返済による支出
△600,000
自己株式の取得による支出
△266
△149,698
自己株式の売却による収入
149,168
配当金の支払額
△758,957
△621,575
△922
△760,146
△623,028
現金及び現金同等物に係る換算差額
△237
△114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,220,890
△1,344,058
現金及び現金同等物の期首残高
2,173,985
4,394,876
現金及び現金同等物の期末残高
3,050,818
