オエノンホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年１月１日 至 令和４年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年１月１日 至 令和５年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △777 | 3,604 |
| 減価償却費 | 1,732 | 1,851 |
| 減損損失 | － | 16 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | △13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △14 | 35 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △18 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △43 |
| 支払利息 | 79 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | △72 |
| 固定資産売却益 | － | △0 |
| 固定資産除売却損 | 34 | 38 |
| 投資有価証券評価損 | 10 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △14 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 46 |
| 製品回収関連損失 | 86 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △660 | △817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △720 | △1,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502 | 201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △518 | 742 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | △277 | △207 |
| その他 | △125 | 619 |
| 小計 | △686 | 4,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 43 |
| 利息の支払額 | △73 | △87 |
| 事業再編による支払額 | △90 | － |
| 製品回収関連損失の支払額 | △86 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 37 | △219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △860 | 4,606 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年１月１日 至 令和４年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年１月１日 至 令和５年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | △3,934 | △871 |
| 固定資産の除却による支出 | △13 | △15 |
| 国庫補助金による収入 | － | 32 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 119 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | △150 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 950 |
| その他 | △87 | △45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,040 | 11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,400 | △3,750 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △750 | △600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △46 | △33 |
| 自己株式の取得による支出 | △349 | △87 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 87 |
| 配当金の支払額 | △438 | △294 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| その他 | △2 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,809 | △4,688 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △91 | △70 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 986 | 894 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 894 | 824 |
