オエノンホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年１月１日 至 令和２年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和３年１月１日 至 令和３年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,799 | 464 |
| 減価償却費 | 1,751 | 1,711 |
| 減損損失 | － | 145 |
| のれん償却額 | 63 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | △12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | △23 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △33 |
| 支払利息 | 60 | 60 |
| 固定資産売却益 | 0 | △0 |
| 投資有価証券評価損 | 86 | 44 |
| 投資有価証券売却損 | － | 2 |
| 資産除去債務戻入益 | － | △60 |
| 固定資産除売却損 | 310 | 54 |
| 事業再編損失 | 62 | 616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177 | 574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △280 | △358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △423 | 282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,073 | △664 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 522 | △163 |
| その他 | △73 | 191 |
| 小計 | 5,172 | 2,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 33 |
| 利息の支払額 | △65 | △59 |
| 事業再編による支払額 | △63 | △526 |
| 法人税等の支払額 | △313 | △758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,762 | 1,550 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年１月１日 至 令和２年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和３年１月１日 至 令和３年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | △3,642 | △2,601 |
| 固定資産の除却による支出 | △105 | △222 |
| 国庫補助金による収入 | 54 | － |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 360 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 |
| その他 | △210 | △33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,550 | △2,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | △750 | △750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △16 | △73 |
| 自己株式の取得による支出 | △306 | △0 |
| 配当金の支払額 | △425 | △419 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △12 |
| その他 | 16 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,494 | 1,390 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △282 | 75 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,192 | 910 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 910 | 986 |
