オエノンホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年１月１日 至 令和元年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年１月１日 至 令和２年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,566 | 1,799 |
| 減価償却費 | 1,385 | 1,751 |
| 減損損失 | 65 | － |
| のれん償却額 | 63 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | 25 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 15 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △33 |
| 支払利息 | 64 | 60 |
| 固定資産売却益 | △7 | 0 |
| 国庫補助金等受贈益 | － | △12 |
| 投資有価証券評価損 | － | 86 |
| 固定資産除売却損 | 52 | 310 |
| 事業再編損失 | 71 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,606 | 177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △66 | △280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342 | △423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △121 | 1,073 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | △444 | 522 |
| その他 | 172 | △61 |
| 小計 | 4,812 | 5,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
| 利息の支払額 | △68 | △65 |
| 災害損失の支払額 | △231 | － |
| 事業再編による支払額 | △161 | △63 |
| 法人税等の支払額 | △454 | △313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,927 | 4,762 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年１月１日 至 令和元年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年１月１日 至 令和２年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | △2,345 | △3,642 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | 131 | △105 |
| 国庫補助金による収入 | － | 54 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | － | 360 |
| 有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 |
| その他 | △75 | △210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,284 | △3,550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,450 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,550 | △750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △24 | △16 |
| 自己株式の取得による支出 | △78 | △306 |
| 配当金の支払額 | △426 | △425 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △4 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △119 | △12 |
| その他 | △44 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,697 | △1,494 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △54 | △282 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,247 | 1,192 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,192 | 910 |
