オエノンホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年１月１日 至 令和元年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 716 | 1,566 |
| 減価償却費 | 1,638 | 1,385 |
| 減損損失 | 33 | 65 |
| のれん償却額 | 63 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | 1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △32 |
| 支払利息 | 81 | 64 |
| シンジケートローン手数料 | － | 20 |
| 固定資産売却益 | △6 | △7 |
| 固定資産除売却損 | 71 | 52 |
| 事業再編損失 | 398 | 71 |
| 災害損失 | 386 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,800 | 1,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 438 | △66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △598 | 342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △24 | △121 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | △527 | △444 |
| その他 | △253 | 148 |
| 小計 | 4,226 | 4,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 32 |
| 利息の支払額 | △86 | △68 |
| 災害損失の支払額 | △158 | △231 |
| 事業再編による支払額 | △23 | △161 |
| 法人税等の支払額 | △254 | △454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,735 | 3,927 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年１月１日 至 令和元年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | △2,937 | △2,345 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | 21 | 131 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 9 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | － |
| その他 | △112 | △75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,988 | △2,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450 | △2,450 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △800 | △1,550 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △34 | △24 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △78 |
| 配当金の支払額 | △425 | △426 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | △4 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △119 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | △100 |
| その他 | △5 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △828 | △1,697 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △82 | △54 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,329 | 1,247 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,247 | 1,192 |
