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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 令和３年１月１日
至 令和３年12月31日)
当連結会計年度
(自 令和４年１月１日
至 令和４年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
464
△777
減価償却費
1,711
1,732
減損損失
145
－
のれん償却額
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
△0
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
25
9
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△23
△14
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△18
受取利息及び受取配当金
△33
△38
支払利息
60
79
固定資産売却益
投資有価証券評価損
44
10
投資有価証券売却損
資産除去債務戻入益
△60
固定資産除売却損
54
34
事業再編損失
616
製品回収関連損失
86
売上債権の増減額（△は増加）
574
△660
棚卸資産の増減額（△は増加）
△358
△720
仕入債務の増減額（△は減少）
282
502
未払消費税等の増減額（△は減少）
△664
△518
未払酒税の増減額（△は減少）
△163
△277
その他
191
△125
小計
2,861
△686
利息及び配当金の受取額
33
38
利息の支払額
△59
△73
事業再編による支払額
△526
△90
製品回収関連損失の支払額
△86
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△758
37
1,550
△860
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4
定期預金の払戻による収入
4
固定資産の取得による支出
△2,601
△3,934
固定資産の除却による支出
△222
△13
地方自治体からの補助金による収入
投資有価証券の取得による支出
△7
△8
△87
△2,865
△4,040
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,650
3,400
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△750
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△46
自己株式の取得による支出
△349
配当金の支払額
△419
△438
非支配株主への配当金の支払額
△3
△2
1,390
4,809
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
75
△91
現金及び現金同等物の期首残高
910
986
現金及び現金同等物の期末残高
※ 986
※ 894
