オエノンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和２年１月１日

　至 令和２年12月31日)

当連結会計年度

(自 令和３年１月１日

　至 令和３年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,799

464

減価償却費

1,751

1,711

減損損失

－

145

のれん償却額

63

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

△12

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

21

25

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△23

株主優待引当金の増減額（△は減少）

3

△0

受取利息及び受取配当金

△33

△33

支払利息

60

60

固定資産売却益

0

△0

投資有価証券評価損

86

44

投資有価証券売却損

－

2

資産除去債務戻入益

－

△60

固定資産除売却損

310

54

事業再編損失

62

616

売上債権の増減額（△は増加）

177

574

たな卸資産の増減額（△は増加）

△280

△358

仕入債務の増減額（△は減少）

△423

282

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,073

△664

未払酒税の増減額（△は減少）

522

△163

その他

△73

191

小計

5,172

2,861

利息及び配当金の受取額

33

33

利息の支払額

△65

△59

事業再編による支払額

△63

△526

法人税等の支払額

△313

△758

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,762

1,550

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和２年１月１日

　至 令和２年12月31日)

当連結会計年度

(自 令和３年１月１日

　至 令和３年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4

△4

定期預金の払戻による収入

4

4

固定資産の取得による支出

△3,642

△2,601

固定資産の除却による支出

△105

△222

国庫補助金による収入

54

－

地方自治体からの補助金による収入

360

－

投資有価証券の取得による支出

△7

△7

その他

△210

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,550

△2,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

2,650

長期借入金の返済による支出

△750

△750

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△16

△73

自己株式の取得による支出

△306

△0

配当金の支払額

△425

△419

非支配株主への配当金の支払額

△12

△12

その他

16

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,494

1,390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△282

75

現金及び現金同等物の期首残高

1,192

910

現金及び現金同等物の期末残高

※ 910

※ 986