オエノンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,346

1,655

減価償却費

1,806

1,560

減損損失

616

-

のれん償却額

63

63

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△178

△11

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

80

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△12

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

△12

受取利息及び受取配当金

△28

△30

支払利息

116

93

固定資産売却益

△84

△7

固定資産除売却損

45

34

事業再編損失

-

218

受取保険金

△44

-

売上債権の増減額（△は増加）

2,101

△662

たな卸資産の増減額（△は増加）

317

11

仕入債務の増減額（△は減少）

△399

314

未払消費税等の増減額（△は減少）

△272

16

未払酒税の増減額（△は減少）

△627

457

その他

△783

47

小計

4,095

3,752

利息及び配当金の受取額

28

30

利息の支払額

△125

△102

保険金の受取額

44

-

法人税等の支払額

△819

△558

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,224

3,122

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4

△4

定期預金の払戻による収入

4

4

固定資産の取得による支出

△715

△1,932

固定資産の除売却による収支（△は支出）

59

7

地方自治体からの補助金による収入

188

-

投資有価証券の取得による支出

△7

△7

その他

△60

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△535

△1,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△950

50

長期借入金の返済による支出

△850

△810

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△21

△31

自己株式の取得による支出

△1

△141

配当金の支払額

△439

△434

非支配株主への配当金の支払額

△3

△12

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

△200

△300

自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入

-

10

その他

△1

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,468

△1,703

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

220

△554

現金及び現金同等物の期首残高

1,662

1,883

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,883

※ 1,329