オエノンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

870

1,346

減価償却費

1,805

1,806

減損損失

-

616

のれん償却額

63

63

負ののれん発生益

△26

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△83

△178

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△50

80

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14

13

受取利息及び受取配当金

△30

△28

支払利息

158

116

固定資産売却益

△0

△84

固定資産除売却損

38

45

事業再編損失

527

-

受取保険金

-

△44

売上債権の増減額（△は増加）

1,376

2,101

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,050

317

仕入債務の増減額（△は減少）

△114

△399

未払消費税等の増減額（△は減少）

△548

△272

未払酒税の増減額（△は減少）

△325

△627

その他の流動資産の増減額（△は増加）

369

△44

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△729

△279

その他の固定負債の増減額（△は減少）

15

△512

その他

180

51

小計

4,556

4,095

利息及び配当金の受取額

30

28

利息の支払額

△169

△125

保険金の受取額

-

44

法人税等の支払額

△426

△819

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,991

3,224

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4

△4

定期預金の払戻による収入

4

4

固定資産の取得による支出

△2,052

△715

固定資産の除売却による収支（△は支出）

△13

59

地方自治体からの補助金による収入

293

188

投資有価証券の取得による支出

△6

△7

子会社株式の取得による支出

△48

-

その他

△71

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,900

△535

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,200

△950

長期借入金の返済による支出

△4,880

△850

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△24

△21

配当金の支払額

△440

△439

非支配株主への配当金の支払額

△13

△3

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

-

△200

その他

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,160

△2,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△69

220

現金及び現金同等物の期首残高

1,731

1,662

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,662

※ 1,883