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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 令和４年１月１日
至 令和４年12月31日)
当連結会計年度
(自 令和５年１月１日
至 令和５年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△777
3,604
減価償却費
1,732
1,851
減損損失
－
16
のれん償却額
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6
△13
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
9
34
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
35
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△18
4
受取利息及び受取配当金
△38
△43
支払利息
79
91
持分法による投資損益（△は益）
△72
固定資産売却益
固定資産除売却損
38
投資有価証券評価損
10
投資有価証券売却損益（△は益）
関係会社株式売却損益（△は益）
46
製品回収関連損失
86
売上債権の増減額（△は増加）
△660
△817
棚卸資産の増減額（△は増加）
△720
△1,259
仕入債務の増減額（△は減少）
502
201
未払消費税等の増減額（△は減少）
△518
742
未払酒税の増減額（△は減少）
△277
△207
その他
△125
619
小計
△686
4,870
利息及び配当金の受取額
43
利息の支払額
△73
△87
事業再編による支払額
△90
製品回収関連損失の支払額
△86
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
37
△219
△860
4,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4
定期預金の払戻による収入
固定資産の取得による支出
△3,934
△871
固定資産の除却による支出
△15
国庫補助金による収入
32
地方自治体からの補助金による収入
投資有価証券の取得による支出
△8
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
119
関係会社貸付けによる支出
△150
関係会社貸付金の回収による収入
950
△45
△4,040
11
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,400
△3,750
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△750
△600
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△46
△33
自己株式の取得による支出
△349
自己株式の処分による収入
87
配当金の支払額
△438
△294
非支配株主への配当金の支払額
△3
△2
△7
4,809
△4,688
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△91
△70
現金及び現金同等物の期首残高
986
894
現金及び現金同等物の期末残高
※ 894
※ 824
