宝ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

40,961

39,692

減価償却費

8,425

9,118

減損損失

185

－

のれん償却額

875

998

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△2,049

－

受取利息及び受取配当金

△767

△1,066

支払利息

330

324

受取保険金

△100

△678

固定資産除売却損益（△は益）

319

235

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△674

売上債権の増減額（△は増加）

△7,109

2,634

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,235

8,969

仕入債務の増減額（△は減少）

3,920

△252

未払酒税の増減額（△は減少）

281

△1,358

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,890

2,104

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,372

△1,261

その他

△112

835

小計

25,406

59,621

利息及び配当金の受取額

787

1,053

利息の支払額

△334

△340

法人税等の支払額

△10,253

△15,535

保険金の受取額

100

678

補助金の受取額

671

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,376

45,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15,513

△23,167

定期預金の払戻による収入

14,758

24,008

有形及び無形固定資産の取得による支出

△14,762

△10,618

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,326

430

投資有価証券の取得による支出

△43

△517

投資有価証券の売却による収入

－

793

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,068

その他

3,834

△334

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,399

△10,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

66

△435

長期借入金の返済による支出

△55

△363

社債の発行による収入

9,927

－

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△4,147

△7,305

非支配株主への配当金の支払額

△763

△1,579

リース債務の返済による支出

△710

△919

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△175

△1,551

その他

△8

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,133

△22,215

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,758

3,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,869

16,056

現金及び現金同等物の期首残高

62,860

75,729

現金及び現金同等物の期末残高

75,729

91,785