宝ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,583

40,961

減価償却費

8,068

8,425

減損損失

432

185

事業整理損

458

－

のれん償却額

865

875

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△44

△2,049

受取利息及び受取配当金

△707

△767

支払利息

344

330

固定資産除売却損益（△は益）

291

319

売上債権の増減額（△は増加）

△1,162

△7,109

棚卸資産の増減額（△は増加）

△691

△21,235

仕入債務の増減額（△は減少）

40

3,920

未払酒税の増減額（△は減少）

△799

281

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,722

△1,890

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,442

3,372

その他

△496

△112

小計

31,347

25,506

利息及び配当金の受取額

703

787

利息の支払額

△364

△334

法人税等の支払額

△4,767

△10,253

補助金の受取額

181

671

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,100

16,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,316

△15,513

定期預金の払戻による収入

5,407

14,758

有価証券の売却及び償還による収入

4,455

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△13,911

△14,762

有形及び無形固定資産の売却による収入

28

1,326

補助金の受取額

1,900

3,960

その他

△302

△169

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,738

△10,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,068

5

社債の発行による収入

－

9,927

社債の償還による支出

△5,000

－

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

5,000

－

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△5,000

－

配当金の支払額

△3,951

△4,147

非支配株主への配当金の支払額

△397

△763

リース債務の返済による支出

△689

△710

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,761

△175

その他

224

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,506

4,133

現金及び現金同等物に係る換算差額

△536

2,758

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,319

12,869

現金及び現金同等物の期首残高

44,541

62,860

現金及び現金同等物の期末残高

※ 62,860

※ 75,729