宝ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,520

18,903

減価償却費

5,171

6,430

減損損失

667

446

のれん償却額

586

843

受取利息及び受取配当金

△659

△700

支払利息

481

568

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△3,312

段階取得に係る差損益（△は益）

△878

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,334

△240

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,377

△2,520

仕入債務の増減額（△は減少）

208

△10

未払酒税の増減額（△は減少）

△261

1,685

未払消費税等の増減額（△は減少）

478

176

その他

220

△146

小計

17,823

22,123

利息及び配当金の受取額

697

719

利息の支払額

△475

△560

法人税等の支払額

△5,218

△6,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,826

16,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,510

△13,993

定期預金の払戻による収入

15,959

12,160

有価証券の取得による支出

△10,059

△12,502

有価証券の売却及び償還による収入

22,028

8,736

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,376

△6,601

投資有価証券の取得による支出

△11

△280

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,327

△12,396

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

2,070

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

4,150

その他

426

811

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,200

△19,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

72

△3,356

長期借入金の返済による支出

△108

△858

社債の発行による収入

－

14,887

社債の償還による支出

－

△10,547

自己株式の取得による支出

△0

△2,001

配当金の支払額

△2,413

△2,614

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△585

その他

△379

△493

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,828

△5,570

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

△202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,228

△9,423

現金及び現金同等物の期首残高

32,536

58,765

現金及び現金同等物の期末残高

58,765

49,341