宝ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,548

14,520

減価償却費

5,179

5,171

減損損失

281

667

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

140

419

受取利息及び受取配当金

△747

△659

支払利息

447

481

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△878

売上債権の増減額（△は増加）

688

△1,334

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,171

△1,377

仕入債務の増減額（△は減少）

△239

208

未払酒税の増減額（△は減少）

244

△261

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,747

478

その他

95

387

小計

14,721

17,823

利息及び配当金の受取額

773

697

利息の支払額

△456

△475

法人税等の支払額

△4,664

△5,218

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,373

12,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,813

△7,510

定期預金の払戻による収入

19,717

15,959

有価証券の取得による支出

△13,112

△10,059

有価証券の売却及び償還による収入

6,225

22,028

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,743

△5,376

投資有価証券の取得による支出

△60

△11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,327

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

2,070

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△51

－

その他

△1,026

426

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,864

16,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△5,000

－

配当金の支払額

△2,014

△2,413

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,022

－

その他

△445

△415

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,482

△2,828

現金及び現金同等物に係る換算差額

△240

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,212

26,228

現金及び現金同等物の期首残高

42,749

32,536

現金及び現金同等物の期末残高

32,536

58,765