宝ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,453

12,548

減価償却費

4,662

5,179

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,774

140

受取利息及び受取配当金

△691

△747

支払利息

470

447

固定資産除売却損益（△は益）

236

290

売上債権の増減額（△は増加）

△2,202

688

たな卸資産の増減額（△は増加）

△909

△2,171

その他の流動資産の増減額（△は増加）

54

△4

仕入債務の増減額（△は減少）

998

△239

未払酒税の増減額（△は減少）

△762

244

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,880

△1,747

その他

△288

91

小計

16,677

14,721

利息及び配当金の受取額

701

773

利息の支払額

△471

△456

法人税等の支払額

△7,362

△4,664

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,545

10,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△24,782

△16,813

定期預金の払戻による収入

24,067

19,717

有価証券の取得による支出

△5,738

△13,112

有価証券の売却及び償還による収入

9,623

6,225

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,457

△5,743

投資有価証券の取得による支出

△5,009

△60

投資有価証券の売却による収入

515

295

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△276

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△51

貸付けによる支出

△3

△410

その他

△192

△911

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,253

△10,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,100

120

社債の償還による支出

－

△5,000

配当金の支払額

△2,214

△2,014

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2,022

その他

△1,066

△565

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,819

△9,482

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,030

△240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,140

△10,212

現金及び現金同等物の期首残高

34,608

42,749

現金及び現金同等物の期末残高

42,749

32,536