宝ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

39,692

26,238

減価償却費

9,118

9,999

減損損失

－

207

のれん償却額

998

1,179

受取利息及び受取配当金

△1,066

△1,405

支払利息

324

450

受取保険金

△678

－

固定資産除売却損益（△は益）

235

794

投資有価証券売却損益（△は益）

△674

△3,971

売上債権の増減額（△は増加）

2,634

1,994

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,969

982

仕入債務の増減額（△は減少）

△252

△914

未払酒税の増減額（△は減少）

△1,358

2,358

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,104

△3,031

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,261

2,264

その他

835

0

小計

59,621

37,147

利息及び配当金の受取額

1,053

1,380

利息の支払額

△340

△457

法人税等の支払額

△15,535

△8,459

保険金の受取額

678

－

補助金の返還額

－

△433

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,478

29,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△23,167

△4,592

定期預金の払戻による収入

24,008

5,530

有形及び無形固定資産の取得による支出

△10,618

△19,210

投資有価証券の売却による収入

793

4,874

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,068

△5,441

補助金の受取額

32

463

補助金の返還額

－

△1,335

その他

△454

△282

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,474

△19,993

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△435

△262

長期借入れによる収入

6

466

長期借入金の返済による支出

△363

△105

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△0

△2,999

配当金の支払額

△7,305

△7,503

非支配株主への配当金の支払額

△1,579

△2,004

リース債務の返済による支出

△919

△1,036

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,551

－

その他

△67

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,215

△13,448

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,267

2,661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,056

△1,601

現金及び現金同等物の期首残高

75,729

91,785

現金及び現金同等物の期末残高

91,785

90,184