宝ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,238

25,815

減価償却費

9,999

10,347

減損損失

207

377

のれん償却額

1,179

1,727

受取利息及び受取配当金

△1,405

△1,928

支払利息

450

700

固定資産除売却損益（△は益）

794

△286

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,971

△3,696

売上債権の増減額（△は増加）

1,994

714

棚卸資産の増減額（△は増加）

982

△5,025

仕入債務の増減額（△は減少）

△914

△83

未払酒税の増減額（△は減少）

2,358

△3,590

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,031

1,150

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,264

△3,526

その他

0

△966

小計

37,147

21,730

利息及び配当金の受取額

1,380

1,933

利息の支払額

△457

△736

法人税等の支払額

△8,459

△6,771

補助金の返還額

△433

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,178

16,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,592

△6,967

定期預金の払戻による収入

5,530

4,345

有形及び無形固定資産の取得による支出

△19,210

△20,143

有形及び無形固定資産の売却による収入

68

765

投資有価証券の売却による収入

4,874

4,756

非連結子会社株式の取得による支出

－

△546

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

△5,441

△23,299

補助金の受取額

463

90

補助金の返還額

△1,335

－

その他

△351

△565

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,993

△41,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△262

△46

長期借入れによる収入

466

25,100

長期借入金の返済による支出

△105

△5,801

社債の償還による支出

－

△5,000

自己株式の取得による支出

△2,999

△0

配当金の支払額

△7,503

△5,659

非支配株主への配当金の支払額

△2,004

△836

リース債務の返済による支出

△1,036

△1,204

その他

△3

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,448

6,548

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,661

3,954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,601

△14,904

現金及び現金同等物の期首残高

91,785

90,184

現金及び現金同等物の期末残高

90,184

75,280