シマダヤのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,500,649 | 3,519,480 |
| 減価償却費 | 1,398,461 | 1,440,826 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,671 | △4,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 269 | △1,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,345 | △332,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,808 | △29,485 |
| 支払利息 | 2,073 | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △892 | － |
| 有形固定資産除却損 | 51,655 | 29,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △76,497 | △81,065 |
| 保険解約返戻金 | － | △25,285 |
| 受取保険金 | － | △21,002 |
| 補助金及び助成金 | △26,152 | △38,827 |
| 和解金 | － | 28,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,319,659 | 711,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △187,205 | △38,246 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,403 | △34,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,533 | △97,872 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 1,339,067 | △901,392 |
| その他 | 6,566 | 196,833 |
| 小計 | 4,967,481 | 4,319,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,129 | 29,485 |
| 利息の支払額 | △2,040 | △42 |
| 保険金の受取額 | － | 21,002 |
| 補助金等の受取額 | 26,152 | 38,827 |
| 和解金の支払額 | － | △28,000 |
| 法人税等の支払額 | △469,830 | △1,233,595 |
| 法人税等の還付額 | 104,306 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,650,197 | 3,146,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,503,063 | △1,444,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 993 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,417 | △21,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,298 | △32,448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,060 | 183,653 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,633 | 1,560 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 95,480 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 6,300,000 | － |
| その他 | △5,274 | △30,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,804,632 | △1,247,822 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,160,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △99,998 | － |
| リース債務の返済による支出 | △26,029 | △12,370 |
| 配当金の支払額 | △6,420,785 | △304,113 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,706,812 | △316,701 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,251,982 | 1,582,338 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,249,339 | 3,997,356 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,997,356 | 5,579,695 |
