日本和装ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

679,342

543,934

減価償却費

82,924

72,168

減損損失

4,356

－

固定資産除却損

10,411

15,113

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19,992

△11,264

訴訟関連損失

－

25,000

受取利息

△101

△93

支払利息

35,002

32,619

過年度経費戻入額

△55,456

－

還付消費税等

－

△28,966

営業未収入金の増減額（△は増加）

△61,305

△3,260

割賦売掛金の増減額（△は増加）

△886,926

△226,844

たな卸資産の増減額（△は増加）

14,392

△10,131

営業未払金の増減額（△は減少）

△8,397

11,911

前受金の増減額（△は減少）

△75,160

71,106

営業預り金の増減額（△は減少）

△7,863

△6,021

割賦利益繰延の増減額（△は減少）

22,535

9,936

その他

54,207

22,386

小計

△172,046

517,593

利息の受取額

84

93

利息の支払額

△32,897

△31,345

過年度経費の受取額

53,258

2,197

訴訟和解金の支払額

－

△25,000

消費税等の還付額

－

28,966

法人税等の支払額

△140,044

△306,696

営業活動によるキャッシュ・フロー

△291,644

185,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

249,941

有形固定資産の取得による支出

△20,398

△58,135

有形固定資産の売却による収入

8,436

97

無形固定資産の取得による支出

△6,879

△5,586

敷金及び保証金の回収による収入

7,046

57,765

その他

△6,970

△4,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,765

239,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

345,000

△500,000

長期借入れによる収入

2,300,000

3,220,000

長期借入金の返済による支出

△1,886,113

△2,662,293

株式の発行による収入

35,452

－

非支配株主からの払込みによる収入

23,712

－

配当金の支払額

△99,550

△108,916

自己株式の取得による支出

－

△109,182

その他

△20,417

△20,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

698,083

△180,824

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,957

△1,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

384,715

243,385

現金及び現金同等物の期首残高

1,511,445

1,896,161

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,896,161

※ 2,139,547