日本和装ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

543,934

129,960

減価償却費

72,168

52,031

減損損失

－

26,772

固定資産除却損

15,113

641

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,264

6,331

訴訟関連損失

25,000

-

受取利息

△93

△76

支払利息

32,619

23,645

助成金収入

－

△39,126

還付消費税等

△28,966

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

△3,260

12,377

割賦売掛金の増減額（△は増加）

△226,844

190,309

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,131

△3,738

前払費用の増減額（△は増加）

5,716

60,277

営業未払金の増減額（△は減少）

11,911

12,454

前受金の増減額（△は減少）

71,106

△14,317

営業預り金の増減額（△は減少）

△6,021

△7,531

割賦利益繰延の増減額（△は減少）

9,936

4,344

その他

16,669

75,556

小計

517,593

529,912

利息の受取額

93

76

利息の支払額

△31,345

△26,754

助成金の受取額

－

36,770

過年度経費の受取額

2,197

-

訴訟和解金の支払額

△25,000

-

消費税等の還付額

28,966

-

法人税等の支払額

△306,696

△120,212

営業活動によるキャッシュ・フロー

185,809

419,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

249,941

50,046

有形固定資産の取得による支出

△58,135

△1,995

無形固定資産の取得による支出

△5,586

△3,847

敷金及び保証金の差入による支出

－

△6,248

敷金及び保証金の回収による収入

57,765

2,725

その他

△4,381

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

239,603

40,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

125,000

長期借入れによる収入

3,220,000

2,680,000

長期借入金の返済による支出

△2,662,293

△2,883,745

配当金の支払額

△108,916

△81,590

自己株式の取得による支出

△109,182

-

その他

△20,432

△7,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

△180,824

△167,428

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,202

△1,461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

243,385

291,583

現金及び現金同等物の期首残高

1,896,161

2,139,547

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,139,547

※ 2,431,130