日本和装ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

389,075

298,592

減価償却費

31,317

27,180

固定資産売却益

－

△1,345

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,995

3,668

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

3,098

469

受取利息

△1,072

△1,923

支払利息

25,173

27,128

受取保険金

－

△1,362

助成金収入

△10,202

△2,702

受取補償金

－

△3,495

契約解約損

－

12,775

創業者功労金

－

50,000

営業未収入金の増減額（△は増加）

52,510

△94,682

割賦売掛金の増減額（△は増加）

△27,817

△449,318

棚卸資産の増減額（△は増加）

32,066

7,285

前払費用の増減額（△は増加）

3,859

7,519

営業未払金の増減額（△は減少）

1,612

1,445

未払金の増減額（△は減少）

△66,259

7,243

契約負債の増減額(△は減少)

△115,037

58,036

営業預り金の増減額（△は減少）

4,172

16,818

割賦利益繰延の増減額（△は減少）

△21,579

8,493

その他

△31,028

△28,439

小計

275,882

△56,611

利息の受取額

1,072

1,923

利息の支払額

△25,185

△26,959

保険金の受取額

－

1,362

助成金の受取額

7,810

4,995

補償金の受取額

－

3,495

契約解約損の支払額

－

△12,775

法人税等の支払額

△232,342

△94,692

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,237

△179,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

230,697

定期預金の預入による支出

△5,917

△231,992

有形固定資産の取得による支出

△4,329

△6,736

有形固定資産の売却による収入

－

1,345

無形固定資産の取得による支出

△10,771

△16,059

ゴルフ会員権の取得による支出

△4,665

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2,236

△11,634

敷金及び保証金の回収による収入

1,934

12,206

その他

△197

△3,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,183

△25,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△390,000

270,000

長期借入れによる収入

3,100,000

2,200,000

長期借入金の返済による支出

△2,640,756

△2,286,228

配当金の支払額

△145,049

△117,852

その他

△448

△625

財務活動によるキャッシュ・フロー

△76,254

65,292

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,311

△1,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△67,890

△140,952

現金及び現金同等物の期首残高

2,660,274

2,592,384

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,592,384

※ 2,451,432