日本和装ホールディングス

2499

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日本和装ホールディングス(2499)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

日本和装ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	298,592	426,025
減価償却費	27,180	22,936
減損損失	－	6,337
固定資産売却益	△1,345	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,668	△33,072
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	469	△3,567
受取利息	△1,923	△2,305
支払利息	27,128	35,648
受取保険金	△1,362	△70
助成金収入	△2,702	△888
関係会社清算損益（△は益）	－	△2,608
受取補償金	△3,495	－
契約解約損	12,775	－
創業者功労金	50,000	－
営業未収入金の増減額（△は増加）	△94,682	18,768
割賦売掛金の増減額（△は増加）	△449,318	△23,267
棚卸資産の増減額（△は増加）	7,285	△14,812
前払費用の増減額（△は増加）	7,519	5,406
営業未払金の増減額（△は減少）	1,445	4,433
未払金の増減額（△は減少）	7,243	9,175
未払費用の増減額（△は減少）	△25,979	73,428
契約負債の増減額（△は減少）	58,036	△9,264
営業預り金の増減額（△は減少）	16,818	△11,214
割賦利益繰延の増減額（△は減少）	8,493	281
その他	△2,460	61,116
小計	△56,611	562,488
利息の受取額	1,923	2,305
利息の支払額	△26,959	△35,102
保険金の受取額	1,362	70
助成金の受取額	4,995	965
補償金の受取額	3,495	－
契約解約損の支払額	△12,775	－
創業者功労金の支払額	－	△50,000
法人税等の支払額	△94,692	△137,670
営業活動によるキャッシュ・フロー	△179,263	343,056
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	230,697	221,294
定期預金の預入による支出	△231,992	△247,128
有形固定資産の取得による支出	△6,736	△11,763
有形固定資産の売却による収入	1,345	－
無形固定資産の取得による支出	△16,059	△3,584
ゴルフ会員権の売却による収入	－	2,689
敷金及び保証金の差入による支出	△11,634	△9,346
敷金及び保証金の回収による収入	12,206	5,452
その他	△3,019	△3,811
投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,192	△46,197
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	270,000	50,000
長期借入れによる収入	2,200,000	2,510,000
長期借入金の返済による支出	△2,286,228	△2,678,818
配当金の支払額	△117,852	△126,918
その他	△625	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	65,292	△245,736
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,789	222
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△140,952	51,345
現金及び現金同等物の期首残高	2,592,384	2,451,432
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,451,432	※ 2,502,777