オリエンタルコンサルタンツホールディングス

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オリエンタルコンサルタンツホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年9月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)	当連結会計年度 (自　2019年10月１日　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,069,607	2,352,073
減価償却費	578,185	665,348
のれん償却額	17,528	17,528
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	50,591	75,804
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	43,377	60,704
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△148,716	△74,221
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△228,857	△8,730
賞与引当金の増減額（△は減少）	126,772	△123,288
貸倒引当金の増減額（△は減少）	33,888	△23,052
受取利息及び受取配当金	△41,202	△58,874
支払利息	25,234	25,149
投資有価証券評価損益（△は益）	2,481	－
関係会社株式評価損	20,008	－
持分法による投資損益（△は益）	－	9,190
助成金収入	－	△170,243
臨時損失	－	356,722
売上債権の増減額（△は増加）	△1,873,995	227,776
たな卸資産の増減額（△は増加）	483,245	△1,022,813
仕入債務の増減額（△は減少）	486,210	821,344
未成業務受入金の増減額（△は減少）	123,288	4,260,682
前払費用の増減額（△は増加）	△1,852,142	△1,212,501
その他	△600,624	△429,454
小計	△685,117	5,749,146
利息及び配当金の受取額	42,076	59,511
その他の収入	80,220	118,143
助成金の受取額	－	98,423
利息の支払額	△25,565	△24,431
その他の支出	△32,270	△24,578
臨時損失の支払額	－	△356,722
法人税等の支払額	△614,230	△587,139
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,234,886	5,032,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△4,305	4,298
投資有価証券の取得による支出	△12,419	△11,956
投資有価証券の売却による収入	6,807	－
関係会社株式の取得による支出	△10,896	△145,619
有形固定資産の取得による支出	△484,895	△650,230
有形固定資産の売却による収入	3,360	459
無形固定資産の取得による支出	△180,261	△302,482
短期貸付金の増減額（△は増加）	△134,264	3,694
長期貸付けによる支出	△7,599	△1,210
長期貸付金の回収による収入	7,876	17,474
敷金及び保証金の差入による支出	△15,051	△59,251
その他	3,206	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△828,442	△1,144,811


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)	当連結会計年度 (自　2019年10月１日　至　2020年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,310,600	△1,610,000
長期借入れによる収入	649,512	649,976
長期借入金の返済による支出	△299,390	△423,706
社債の償還による支出	△5,000	－
自己株式の取得による支出	△638,647	△956,047
自己株式の売却による収入	839,021	1,063,145
配当金の支払額	△169,521	△219,399
その他	△37,987	△31,746
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,648,586	△1,527,776
現金及び現金同等物に係る換算差額	△184,789	△155,136
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△599,531	2,204,627
現金及び現金同等物の期首残高	6,465,115	5,865,583
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	41,846
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,865,583	※ 8,112,058