オリエンタルコンサルタンツホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,824,894

2,069,607

減価償却費

463,257

578,185

のれん償却額

100,732

17,528

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

68,982

50,591

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,742

43,377

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△72,334

△148,716

受注損失引当金の増減額（△は減少）

75,499

△228,857

賞与引当金の増減額（△は減少）

259,865

126,772

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,800

33,888

受取利息及び受取配当金

△37,355

△41,202

支払利息

28,719

25,234

投資有価証券評価損益（△は益）

10,832

2,481

関係会社株式評価損

－

20,008

売上債権の増減額（△は増加）

△2,435,570

△1,873,995

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,366,926

483,245

仕入債務の増減額（△は減少）

1,230,493

486,210

未成業務受入金の増減額（△は減少）

6,593,103

123,288

前払費用の増減額（△は増加）

△1,597,200

△1,852,142

その他

△528,722

△600,624

小計

4,644,813

△685,117

利息及び配当金の受取額

38,345

42,076

その他の収入

52,343

80,220

利息の支払額

△28,328

△25,565

その他の支出

△79,466

△32,270

法人税等の支払額

△1,309,553

△614,230

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,318,152

△1,234,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

46,061

△4,305

投資有価証券の取得による支出

△3,489

△12,419

投資有価証券の売却による収入

496

6,807

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△232,774

－

関係会社株式の取得による支出

△70,446

△10,896

有形固定資産の取得による支出

△412,591

△484,895

有形固定資産の売却による収入

2,484

3,360

無形固定資産の取得による支出

△204,417

△180,261

短期貸付金の増減額（△は増加）

△186,260

△134,264

長期貸付けによる支出

△6,151

△7,599

長期貸付金の回収による収入

13,858

7,876

敷金及び保証金の差入による支出

△67,435

△15,051

その他

4,112

3,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,116,552

△828,442

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△871,000

1,310,600

長期借入れによる収入

－

649,512

長期借入金の返済による支出

△91,223

△299,390

社債の償還による支出

△10,000

△5,000

自己株式の取得による支出

△78

△638,647

自己株式の売却による収入

244,254

839,021

配当金の支払額

△127,320

△169,521

その他

△35,530

△37,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

△890,898

1,648,586

現金及び現金同等物に係る換算差額

△99,328

△184,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,211,372

△599,531

現金及び現金同等物の期首残高

5,253,742

6,465,115

現金及び現金同等物の期末残高

6,465,115

5,865,583