オリエンタルコンサルタンツホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,099,155

1,068,554

減価償却費

366,989

399,604

のれん償却額

107,112

125,628

負ののれん償却額

△36,960

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,708

32,198

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,002

51,284

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△161,081

△188,567

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△52,333

201,561

賞与引当金の増減額（△は減少）

100,387

69,119

受取利息及び受取配当金

△22,563

△37,586

支払利息

17,929

22,646

売上債権の増減額（△は増加）

△357,352

△1,795,352

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,070,597

44,554

仕入債務の増減額（△は減少）

269,281

216,805

未成業務受入金の増減額（△は減少）

234,381

1,116,456

その他

△145,642

271,249

小計

△641,581

1,598,157

利息及び配当金の受取額

20,563

38,587

その他の収入

52,537

66,459

利息の支払額

△17,695

△22,711

その他の支出

△24,958

△25,611

法人税等の支払額

△209,332

△523,397

営業活動によるキャッシュ・フロー

△820,466

1,131,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△26,219

△45,125

投資有価証券の売却による収入

45,156

7,650

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△477

関係会社株式の取得による支出

△30,000

△99,863

有形固定資産の取得による支出

△233,255

△348,044

有形固定資産の売却による収入

43,759

3,146

無形固定資産の取得による支出

△137,183

△185,686

短期貸付金の増減額（△は増加）

△37,000

17,773

長期貸付けによる支出

△4,022

△8,862

長期貸付金の回収による収入

10,279

54,957

保険積立金の解約による収入

6,126

7,333

敷金及び保証金の差入による支出

△15,966

△187,682

その他

22,210

5,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

△356,116

△778,952

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

780,000

367,953

長期借入れによる収入

－

166,000

長期借入金の返済による支出

－

△2,488

社債の償還による支出

△340,000

△180,000

自己株式の取得による支出

△46

△165,952

自己株式の売却による収入

－

186,656

配当金の支払額

△51,270

△61,524

その他

△29,461

△32,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

359,221

278,324

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,837

△158,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△813,523

472,112

現金及び現金同等物の期首残高

3,327,974

2,514,450

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

75,510

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,514,450

※ 3,062,073