オリエンタルコンサルタンツホールディングス

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オリエンタルコンサルタンツホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年9月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	967,470	1,099,155
減価償却費	319,875	366,989
のれん償却額	120,491	107,112
負ののれん償却額	△73,920	△36,960
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	15,656	2,708
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	85,436	7,002
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△371,710	△161,081
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△215,864	－
前払年金費用の増減額（△は増加）	290,356	－
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△43,426	△52,333
賞与引当金の増減額（△は減少）	△27,121	100,387
受取利息及び受取配当金	△10,601	△22,563
支払利息	26,070	17,929
有形固定資産売却損益（△は益）	△135,435	－
売上債権の増減額（△は増加）	573,725	△357,352
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,363,896	△2,070,597
仕入債務の増減額（△は減少）	118,945	269,281
未成業務受入金の増減額（△は減少）	2,428,831	234,381
その他	317,845	△145,642
小計	3,022,727	△641,581
利息及び配当金の受取額	9,602	20,563
その他の収入	41,075	52,537
利息の支払額	△26,201	△17,695
その他の支出	△51,596	△24,958
法人税等の支払額	△441,186	△209,332
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,554,421	△820,466
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△3,144	△26,219
投資有価証券の売却による収入	1,950	45,156
関係会社株式の取得による支出	△327,049	△30,000
有形固定資産の取得による支出	△341,287	△233,255
有形固定資産の売却による収入	289,002	43,759
無形固定資産の取得による支出	△134,743	△137,183
短期貸付金の増減額（△は増加）	10,000	△37,000
長期貸付けによる支出	△131,083	△4,022
長期貸付金の回収による収入	7,185	10,279
保険積立金の解約による収入	2,953	6,126
敷金及び保証金の差入による支出	△52,181	△15,966
その他	632	22,210
投資活動によるキャッシュ・フロー	△677,765	△356,116


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100,000	780,000
長期借入金の返済による支出	△400,000	－
社債の償還による支出	△340,000	△340,000
自己株式の取得による支出	－	△46
配当金の支払額	△38,560	△51,270
その他	△16,138	△29,461
財務活動によるキャッシュ・フロー	△894,698	359,221
現金及び現金同等物に係る換算差額	89,335	3,837
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,071,292	△813,523
現金及び現金同等物の期首残高	2,256,681	3,327,974
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,327,974	※ 2,514,450