バリューコマース

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,449

8,319

減価償却費

709

415

のれん償却額

84

52

株式報酬費用

－

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息

△0

△0

投資事業組合運用損益（△は益）

△30

△66

減損損失

2,406

－

売上債権の増減額（△は増加）

△605

747

仕入債務の増減額（△は減少）

239

△264

未収入金の増減額（△は増加）

△3

△163

未払金の増減額（△は減少）

△202

255

その他

△165

△75

小計

7,882

9,236

利息の受取額

0

0

法人税等の支払額

△2,485

△2,462

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,397

6,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△136

△28

無形固定資産の取得による支出

△277

△315

投資有価証券の取得による支出

－

△66

投資事業組合からの分配による収入

135

41

差入保証金の回収による収入

313

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

34

△367

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

4

4

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,352

△1,717

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,355

△1,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,076

4,686

現金及び現金同等物の期首残高

11,422

15,498

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,498

※ 20,184