バリューコマース

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,256

5,449

減価償却費

767

709

のれん償却額

295

84

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△0

子会社清算損益（△は益）

△4

－

受取利息

△0

△0

支払利息

0

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△44

△30

減損損失

16

2,406

売上債権の増減額（△は増加）

△129

△605

仕入債務の増減額（△は減少）

126

239

未収入金の増減額（△は増加）

△277

△3

未払金の増減額（△は減少）

187

△202

その他

435

△165

小計

7,618

7,882

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△1,724

△2,485

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,894

5,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△51

△136

無形固定資産の取得による支出

△683

△277

投資有価証券の取得による支出

△33

－

子会社の清算による収入

14

－

投資事業組合からの分配による収入

92

135

差入保証金の回収による収入

0

313

差入保証金の差入による支出

△8

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△537

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,206

34

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

2

4

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,126

△1,352

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,128

△1,355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,559

4,076

現金及び現金同等物の期首残高

7,862

11,422

現金及び現金同等物の期末残高

11,422

15,498