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(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年 1月 1日

　至　2023年12月31日)

当事業年度

(自　2024年 1月 1日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

153,529

162,827

減価償却費

100,670

111,618

受取利息及び受取配当金

△3

△52

新株予約権戻入益

―

△23

固定資産除却損

2,183

5,707

株式交付費

―

1,639

売上債権の増減額（△は増加）

21,894

△60,751

棚卸資産の増減額（△は増加）

―

△635

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,020

4,534

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,603

△7,658

前受収益の増減額（△は減少）

54,438

67,751

その他

△92

△9,940

小計

338,204

275,017

利息及び配当金の受取額

3

52

法人税等の支払額

△34,329

△45,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

303,878

229,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△124,850

△198,637

その他

142

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△124,708

△198,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

―

1,649,200

株式の発行による支出

―

△14,754

新株予約権の行使による株式の発行による収入

―

5,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

―

1,640,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

179,169

1,671,250

現金及び現金同等物の期首残高

318,253

497,422

現金及び現金同等物の期末残高

※ 497,422

※ 2,168,673