アドウェイズ

(単位：千円)

　前連結会計年度

(自　2017年4月 1日

 至　2018年3月31日)

　当連結会計年度

(自　2018年4月 1日

 至　2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

202,801

1,113,034

減価償却費

142,305

149,425

のれん償却額

38,590

18,492

貸倒引当金の増減額（△は減少）

102,605

△236,671

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

14,350

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

34,970

株式報酬費用

－

9,063

受取利息及び受取配当金

△149,955

△28,690

減損損失

65,819

59,373

無形固定資産売却損益（△は益）

－

△69,794

固定資産除却損

23,978

1,658

投資事業組合運用損益（△は益）

△186,611

△40,057

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

245,537

△144,643

関係会社株式評価損

50,424

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△12,600

△63,614

持分法による投資損益（△は益）

25,888

35,812

為替差損益（△は益）

36

△4,658

補助金収入

△1,580

△5,112

売上債権の増減額（△は増加）

877,789

706,833

仕入債務の増減額（△は減少）

△105,587

△575,700

未払消費税等の増減額（△は減少）

△253,293

51,004

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△24,581

87,274

前受金の増減額（△は減少）

43,600

△267,756

その他

155,580

75,426

小計

1,240,747

920,019

利息及び配当金の受取額

49,109

130,518

補助金の受取額

1,580

5,112

法人税等の支払額

△196,413

△108,278

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,095,023

947,371

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△138,708

△66,507

無形固定資産の取得による支出

△162,027

△102,576

無形固定資産の売却による収入

－

74,175

定期預金の純増減額（△は増加）

536,320

－

投資有価証券の取得による支出

△261,466

△392,085

投資有価証券の売却による収入

22,268

359,260

関係会社株式の取得による支出

△120,000

－

関係会社株式の売却による収入

7

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△2,013

△140,759

貸付けによる支出

△15,580

△13,419

貸付金の回収による収入

37,264

26,748

資産除去債務の履行による支出

△15,570

－

事業譲受による支出

△10,000

－

投資事業組合からの分配による収入

257,044

78,208

その他

61,420

4,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

188,958

△172,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

980

－

自己株式の取得による支出

△48

－

配当金の支払額

△90,381

△91,918

非支配株主への配当金の支払額

△5,275

△2,144

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△61,984

△5,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

△156,710

△100,009

現金及び現金同等物に係る換算差額

46,670

1,271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,173,942

675,959

現金及び現金同等物の期首残高

8,317,330

9,491,272

現金及び現金同等物の期末残高

9,491,272

10,167,232