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アドウェイズのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△192,713	202,801
減価償却費	143,756	142,305
のれん償却額	61,802	38,590
貸倒引当金の増減額（△は減少）	117,209	102,605
受取利息及び受取配当金	△45,227	△149,955
支払利息	44	－
減損損失	134,566	65,819
有形固定資産売却損益（△は益）	10	－
固定資産除却損	－	23,978
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	243,477	58,925
関係会社株式評価損	98,481	50,424
関係会社株式売却損益（△は益）	△25,476	△12,600
持分法による投資損益（△は益）	5,161	25,888
為替差損益（△は益）	1,275	36
補助金収入	△7,400	△1,580
売上債権の増減額（△は増加）	△58,632	877,789
仕入債務の増減額（△は減少）	△280,134	△105,587
未払消費税等の増減額（△は減少）	82,832	△253,293
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	13,830	△24,581
その他	50,487	199,181
小計	343,352	1,240,747
利息及び配当金の受取額	42,991	49,109
利息の支払額	△44	－
補助金の受取額	7,400	1,580
法人税等の支払額	△447,351	△196,413
営業活動によるキャッシュ・フロー	△53,650	1,095,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△45,894	△138,708
無形固定資産の取得による支出	△8,531	△162,027
定期預金の純増減額（△は増加）	△252,920	536,320
投資有価証券の取得による支出	△330,000	△261,466
投資有価証券の売却による収入	80,373	22,268
関係会社株式の取得による支出	－	△120,000
関係会社株式の売却による収入	4,104	7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	794	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△7,665	△2,013
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△210,100	－
貸付けによる支出	△34,986	△15,580
貸付金の回収による収入	28,777	37,264
資産除去債務の履行による支出	－	△15,570
事業譲受による支出	△155,700	△10,000
投資事業組合からの分配による収入	24,997	257,044
その他	△80,331	61,420
投資活動によるキャッシュ・フロー	△987,083	188,958
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	160,000	－
短期借入金の返済による支出	△160,204	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	980
自己株式の取得による支出	△1,002,001	△48
配当金の支払額	△94,541	△90,381
非支配株主への配当金の支払額	△10,859	△5,275
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,120	△61,984
新株予約権の買入消却による支出	△55,503	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,164,231	△156,710
現金及び現金同等物に係る換算差額	△112,977	46,670
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,317,942	1,173,942
現金及び現金同等物の期首残高	10,635,272	8,317,330
現金及び現金同等物の期末残高	8,317,330	9,491,272