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アドウェイズのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	681,803	△192,713
減価償却費	139,207	143,756
のれん償却額	19,133	61,802
貸倒引当金の増減額（△は減少）	112,540	117,209
受取利息及び受取配当金	△55,800	△45,227
支払利息	88	44
減損損失	4,742	134,566
有形固定資産売却損益（△は益）	△547	10
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	30,333	243,477
関係会社株式評価損	44,120	98,481
関係会社株式売却損益（△は益）	-	△25,476
持分法による投資損益（△は益）	△5,857	5,161
為替差損益（△は益）	1,325	1,275
補助金収入	△13,587	△7,400
売上債権の増減額（△は増加）	△757,413	△58,632
仕入債務の増減額（△は減少）	674,054	△280,134
未払消費税等の増減額（△は減少）	73,019	82,832
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	67,771	13,830
その他	△198,054	50,487
小計	816,879	343,352
利息及び配当金の受取額	57,087	42,991
利息の支払額	△88	△44
補助金の受取額	13,587	7,400
法人税等の支払額	△410,408	△447,351
営業活動によるキャッシュ・フロー	477,057	△53,650
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△103,116	△45,894
無形固定資産の取得による支出	△24,435	△8,531
定期預金の純増減額（△は増加）	△133,260	△252,920
投資有価証券の取得による支出	△586,877	△330,000
投資有価証券の売却による収入	226,792	80,373
関係会社株式の取得による支出	△59,742	－
関係会社株式の売却による収入	－	4,104
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	794
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△7,665
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△210,100
貸付けによる支出	△16,392	△34,986
貸付金の回収による収入	29,789	28,777
資産除去債務の履行による支出	△3,078	－
事業譲受による支出	－	△155,700
その他	△93,073	△55,334
投資活動によるキャッシュ・フロー	△763,394	△987,083
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	280,000	160,000
短期借入金の返済による支出	△280,000	△160,204
新株予約権の行使による株式の発行による収入	2,940	－
自己株式の取得による支出	△408,481	△1,002,001
配当金の支払額	△138,153	△94,541
非支配株主への配当金の支払額	△37,289	△10,859
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△18,990	△1,120
新株予約権の買入消却による支出	－	△55,503
財務活動によるキャッシュ・フロー	△599,974	△1,164,231
現金及び現金同等物に係る換算差額	△34,934	△112,977
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△921,247	△2,317,942
現金及び現金同等物の期首残高	11,518,727	10,635,272
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	37,792	-
現金及び現金同等物の期末残高	10,635,272	8,317,330