アドウェイズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,181,762

681,803

減価償却費

173,846

139,207

のれん償却額

23,805

19,133

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24,543

112,540

株式報酬費用

30,717

-

受取利息及び受取配当金

△56,428

△55,800

支払利息

8

88

減損損失

－

4,742

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△547

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△18,804

30,333

関係会社株式評価損

24,377

44,120

持分法による投資損益（△は益）

5,272

△5,857

為替差損益（△は益）

△9,988

1,325

補助金収入

△9,979

△13,587

売上債権の増減額（△は増加）

△619,293

△757,413

仕入債務の増減額（△は減少）

242,608

674,054

未払消費税等の増減額（△は減少）

116,429

73,019

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△55,524

67,771

その他

625,063

△198,054

小計

1,678,415

816,879

利息及び配当金の受取額

55,487

57,087

利息の支払額

△8

△88

補助金の受取額

9,979

13,587

法人税等の支払額

△694,052

△410,408

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,049,821

477,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△209,010

△103,116

無形固定資産の取得による支出

△46,024

△24,435

定期預金の純増減額（△は増加）

125,985

△133,260

投資有価証券の取得による支出

△394,200

△586,877

投資有価証券の売却による収入

128,925

226,792

関係会社株式の取得による支出

△818

△59,742

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△350

－

貸付けによる支出

△48,645

△16,392

貸付金の回収による収入

38,922

29,789

資産除去債務の履行による支出

△23,500

△3,078

その他

15,742

△93,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

△412,974

△763,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000

280,000

短期借入金の返済による支出

△10,000

△280,000

新株予約権の発行による収入

55,503

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

154,101

2,940

自己株式の取得による支出

－

△408,481

配当金の支払額

△90

△138,153

非支配株主への配当金の支払額

△4,056

△37,289

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△18,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

205,457

△599,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

82,181

△34,934

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

924,486

△921,247

現金及び現金同等物の期首残高

10,594,241

11,518,727

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

37,792

現金及び現金同等物の期末残高

11,518,727

10,635,272