アドウェイズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,057,719

1,181,762

減価償却費

102,262

173,846

のれん償却額

22,299

23,805

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43,985

24,543

株式報酬費用

39,497

30,717

受取利息及び受取配当金

△16,878

△56,428

支払利息

83

8

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△197,675

△18,804

関係会社株式売却損益（△は益）

631

－

関係会社株式評価損

－

24,377

持分変動損益（△は益）

△17,441

－

持分法による投資損益（△は益）

6,910

5,272

為替差損益（△は益）

78,953

△9,988

補助金収入

△31,470

△9,979

売上債権の増減額（△は増加）

△1,349,271

△619,293

仕入債務の増減額（△は減少）

1,194,370

242,608

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,880

116,429

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

101,427

△55,524

その他

32,672

625,063

小計

1,083,960

1,678,415

利息及び配当金の受取額

16,109

55,487

利息の支払額

△83

△8

補助金の受取額

31,470

9,979

法人税等の支払額

△263,347

△694,052

営業活動によるキャッシュ・フロー

868,109

1,049,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△130,168

△209,010

無形固定資産の取得による支出

△51,803

△46,024

定期預金の純増減額（△は増加）

981,099

125,985

投資有価証券の取得による支出

△343,879

△394,200

投資有価証券の売却による収入

306,368

128,925

差入保証金の差入による支出

△30,411

－

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

差入保証金の回収による収入

10,272

－

関係会社株式の取得による支出

△50,900

△818

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△52

△350

貸付けによる支出

△33,350

△48,645

貸付金の回収による収入

7,374

38,922

長期前払費用の取得による支出

△2,447

－

資産除去債務の履行による支出

－

△23,500

その他の収入

671

15,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

662,773

△412,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,921

10,000

短期借入金の返済による支出

△10,382

△10,000

新株予約権の発行による収入

29,290

55,503

新株予約権の行使による株式の発行による収入

21,537

154,101

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

6,084,904

－

配当金の支払額

△274

△90

少数株主からの払込みによる収入

2,000

－

少数株主への配当金の支払額

－

△4,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,137,996

205,457

現金及び現金同等物に係る換算差額

200,413

82,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,869,293

924,486

現金及び現金同等物の期首残高

2,724,948

10,594,241

現金及び現金同等物の期末残高

10,594,241

11,518,727