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ＪＴＰのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	206,464	190,014
減価償却費	125,948	125,607
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,836	1,174
賞与引当金の増減額（△は減少）	16,758	41,730
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	18,549	51,801
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	13,950	1,450
投資有価証券評価損益（△は益）	－	44,868
受取利息	△131	△132
支払利息	665	516
受取保険金	△72,500	－
弔慰金	50,000	－
売上債権の増減額（△は増加）	151,565	66,191
たな卸資産の増減額（△は増加）	9,027	△7,509
仕入債務の増減額（△は減少）	△60,352	6,050
未払金の増減額（△は減少）	9,339	△7,157
預り金の増減額（△は減少）	14,292	△14,324
前受金の増減額（△は減少）	△14,719	10,629
未払消費税等の増減額（△は減少）	109,081	△92,093
その他	36,777	△7,375
小計	606,881	411,441
利息の受取額	131	132
利息の支払額	△665	△491
保険金の受取額	72,500	－
弔慰金の支払額	△50,000	－
法人税等の支払額	△43,460	△150,812
営業活動によるキャッシュ・フロー	585,387	260,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△55,464	△15,158
無形固定資産の取得による支出	△81,878	△9,308
差入保証金の差入による支出	△31,953	△30,758
差入保証金の回収による収入	22,711	4,654
貸付けによる支出	△3,384	△2,779
貸付金の回収による収入	12,196	7,122
投資活動によるキャッシュ・フロー	△137,772	△46,226
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△51,630	△80,100
長期未払金の返済による支出	△32,810	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△2,740	△5,604
セール・アンド・リースバックによる収入	－	5,176
財務活動によるキャッシュ・フロー	△87,182	△80,528
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,693	△1,620
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	364,125	131,893
現金及び現金同等物の期首残高	845,469	1,209,595
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,209,595	※ 1,341,489